股票市场融资 11月26日基金净值:兴业福益债券A最新净值1.1376,涨0.04%
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本站消息,11月26日,兴业福益债券A最新单位净值为1.1376元,累计净值为1.3076元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.9%,近3个月上涨2.84%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨5.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业福益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.1%,现金占净值比1.03%。
该基金的基金经理为唐丁祥,唐丁祥于2019年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.91%。
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